Udbud af daglige bankforretninger og portefølje management til Bornholms Regionskommune 2027 – 2033

Udbuddet vedrørende afvikling af Ordregivers daglige bankforretninger ved brug af almindelige konti til ind- og udbetalinger samt brug af elektronisk betalingsformidling og tilknyttede serviceydelser.

Formålet med udbuddet er at indgår kontrakt med pengeinstitution på varetagelse af Ordregivers daglige bankforretninger og portefølje management.

Daglige bankforretninger

Ordregiver har i dag ca. 60 bankkonti, som ud over ”hovedkontoen” primært består af centrale konti tilknyttet fagsystemer, decentrale ”afdelings” konti, deponeringskonti og konti tilknyttet legater som Ordregiver administrerer.

Tilbuddet skal omfatte samtlige konti i koncernen Bornholms Regionskommune.

Portefølje management

Regionskommunen har pt. placeret for ca. 87 mio. kr. i danske obligationer og aktier via investeringsforeningsbeviser.

Placeringen er sket på baggrund af rammerne i kommunens ”Politik for styring af kommunens finansielle dispositioner” (vedlagt som bilag 1). Politikken tager højde for de lovgivningsmæssige rammer for kommunal placering af midler, jf. § 44 i ”bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse” samt ”bekendtgørelse nr. 957 af 10/07/2013 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler”.

Følgende opgaver/ydelser er omfattet af udbuddet:

•Kontoførelse

•Alle former for pengetransaktioner

•Adgang til at anvende pengeinstituttets online banking system

•Bankkonti til fonde og legater, der administreres af Ordregiver.

•Alle former for indskud på deponeringskonti bl.a. i forbindelse med grund-/ejendomshandel

•Rådgivning vedrørende daglige bankforretninger

•Øvrige forretninger såsom kontante indbetalinger, døgnboksindbetalinger, nationalbankoverførsler, Visa/Dankort, MasterCards m.v.

•En kreditfacilitet

•Løbende afrapportering i henhold til kommunens ”politik for styring af kommunens finansielle dispositioner”

•Portefølje management

Kontrakten træder i kraft ved parternes underskrift, dog tidligst den 1. september 2026 og udløber den 28. februar 2033. Leveringsstart er den 1. marts 2027.

Kontrakten er uopsigelig i de første 18 måneder. Herefter kan Kommunen opsige Kontrakten med 6 måneders varsel til udgangen af en måned.

Banken kan herefter opsige Kontrakten med 12 måneders varsel til udgangen af en måned.

Forud for leveringsstart, skal den vindende tilbudsgiver implementere Kontrakten, jf. Kontraktens bestemmelser herom.