Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Poręczenie” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanych również „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego usługi wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Poręczenie”, do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, z którego udzielane będą Jednostkowe Poręczenia oraz który będzie podlegał zwrotowi do Zamawiającego na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Jednostkowych Poręczeń zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Poręczenie” stanowiącej załącznik nr [2] do Istotnych Postanowień Umowy (dalej: „Umowa Operacyjna”), które stanowią załącznik nr [2] do SIWZ.

§ 1
1. § 14 ust. 3 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
Okres Budowy Portfela dla Dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy wniesionego do Instrumentu Finansowego na podstawie realizacji Prawa Opcji rozpoczyna się od dnia wpłaty przez Menadżera pierwszej Transzy Dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy do Instrumentu Finansowego i trwa do 30.06.2023 r.;
2. W związku ze zmianą brzmienia §14 ust. 3 Umowy zmianie ulega treść Oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie skorzystania z Prawa Opcji z 22 grudnia 2020 r. w części odnoszącej się do Długości Okresu Budowy Portfela dla Dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy. Wskutek zmiany okres ten trwa do 30.06.2023 r.
§ 2
1. W § 14 po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
Na potrzeby obsługi Wkładu Dodatkowego Funduszu Funduszy z Zasobów Zwróconych (w rozumieniu Umowy o Finansowaniu), Pośrednik Finansowy zobowiązany jest do zachowania odrębności księgowej i ewidencyjnej środków w tym:
1) otworzenia odrębnych rachunków bankowych (oraz ustanowienia dla nich odpowiednich pełnomocnictw), na analogicznych zasadach jak określone w § 3 ust. 3-8 Umowy oraz prowadzenia za ich pośrednictwem wszelkich płatności dotyczących dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy z Zasobów Zwróconych oraz przypisanych do niego Zasobów Zwróconych lub Przychodów Funduszu Funduszy,
2) złożenia dla dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy z Zasobów Zwróconych odrębnego Wniosku o Wypłatę Transzy w terminie 10 dni roboczych od zawarcia niniejszego aneksu, z zastrzeżeniem §4.
3) składania odrębnych Sprawozdań z Postępu dotyczących postępu rzeczowego i finansowego w zarządzaniu dodatkowym Wkładem Funduszu Funduszy z Zasobów Zwróconych, na analogicznych zasadach jak określone w pkt. III załącznika nr 4 do Umowy,
4) składania odrębnych wniosków o wypłatę wynagrodzenia dla dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy, na analogicznych zasadach jak określone w pkt X załącznika nr 3 do Umowy.
2. § 6 ust. 8 otrzymuje brzmienie: Potwierdzenie prawidłowości udzielenia każdego Jednostkowego Poręczenia, w tym potwierdzenie wykorzystania środków Kredytu zgodnie z celem określonym w Umowie oraz Umowie o udzielenie Poręczenia, powinno być dokonywane na bieżąco, lecz nie później niż do końca Okresu Budowy Portfela. W szczególności, jeżeli wynika to z harmonogramu realizacji Inwestycji lub Umowy Kredytu, powyższy termin może ulec
przedłużeniu na wniosek Pośrednika Finansowego. Dokumentacja potwierdzająca prawidłowość udzielenia Jednostkowych Poręczeń stanowi element dokumentacji Operacji i przechowywana jest zgodnie z postanowieniami § 18 niniejszej Umowy.
3. Do Umowy dodaje się Załącznik nr 8a – Schemat przepływów pomiędzy rachunkami bankowymi w ramach Operacji utworzonych w związku z udostępnieniem Prawa Opcji z Zasobów Zwróconych, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do Aneksu.
§ 3
W przypadku założenia rachunków bankowych, o których mowa w § 2 ust. 1 na takich samych warunkach jak do realizacji Zamówienia, warunki o których mowa w § 3 ust 5-6 Umowy uznaje się za spełnione.
§ 4
1. Pośrednik Finansowy dokona zwrotu w kwocie 730 954,26 zł stanowiącej różnicę pomiędzy wartością dotychczas wniesionego do Instrumentu Finansowego Dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy, a wartością Dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy stanowiącego zabezpieczenie już zawartych Jednostkowych Poręczeń w terminie 3 dni roboczych na Rachunek Bankowy Funduszu Funduszy nr PL26113000070022211343200039. Następnie Menadżer wypłaci Pośrednikowi kwotę 730 954,26 zł z Zasobów Zwróconych Funduszu Funduszy (w rozumieniu Umowy o Finansowaniu).
2. Pośrednik Finansowy wycofa część Wkładu Pośrednika Finansowego przypisanego kwocie, o której mowa w ust. 1 powyżej a następnie wniesie go przed wypłatą środków z Zasobów Zwróconych na nowy rachunek bankowy zgodnie § 2 ust. 1 niniejszego Aneksu.
3. Wypłata środków z Zasobów Zwróconych nastąpi po złożeniu przez PF Wniosku o Wypłatę Transzy zgodnie z §2 ust 1 . Ocena i wypłata Wniosku o Wypłatę Transzy z Zasobów Zwróconych zostanie przeprowadzona na zasadach analogicznych jak określone w pkt. II załącznika nr 3 do Umowy.
§ 5
Dodatkowy Wkład Funduszu Funduszy z Zasobów Zwróconych wniesiony przez Menadżera na nowy rachunek bankowy, o których mowa w § 2 ust. 1 powyżej nie może stanowić zabezpieczenia już udzielonych Jednostkowych Poręczeń zawartych w ramach Dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy zgromadzonego uprzednio na innych rachunkach bankowych otwartych na potrzeby realizacji Umowy.